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面對氣候變遷挑戰,你準備好了嗎?

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環境問題正在重新形塑亞洲和整個世界,雖然墊高部分企業的經營風險,但也為某些公司創建出商業機會,面對趨勢變化,瞭解推動變革的永續投資策略,正是瑞士百達資產管理主題投資及影響力投資策略的關注核心。

氣候變遷加劇 全球掀起「無綠不歡」新時尚生活

今 (2023) 年 7 月,多達 6,000 名遊客湧向新疆火焰山景區,見證當地一個巨大的溫度計出現攝氏 80 度的高溫紀錄1。但在爭睹地球炙熱奇景的同時,亞洲其他地區紛紛出現高溫紀錄,包括印度 (49.2℃)、日本 (38℃)2 和泰國 (45℃)。

亞洲各地氣溫創新高

資料來源:BBC,Climate change: The record summer that scorched Asia,20232年8月7日2

事實上,極端氣候景象每年於全球各地上演,均帶來嚴重的損害,也因此,人們開始用行動展現保護地球之決心,綠色消費行為已經融入食衣住行育樂等各生活層面之中,儼然成為一種生活時尚。

舉例來說,炙熱高溫下,近年來涼感衣大行其道,全球各大服飾品牌積極擴大產品線,涼感透氣的服飾逐漸成為主流熱銷商品;又如隨著電動車的普及化,購置新屋之前,不少人會開始評估有無充電樁裝置;台灣某一環保洗髮精品牌,更以綠色奇蹟揚名國際,令北歐五國驚艷。

亞洲政府積極邁向碳中和、淨零碳排

地球救援行動中,亞洲區域至關重要,世界經濟論壇 (WEF)3 指出,洪水、颱風、旱災和其他極端氣候,讓亞洲處於氣候危機的中心,也正在該地區奪走生命。WEF 認為,在碳中和的戰爭中,亞洲是最重要的戰場,因為亞洲既是全球經濟成長的「最重要引擎」,也是最易受「無節制的碳排放增加量」的影響地區4

面對日益增加的公眾壓力,亞洲各國政府越來越積極行動。例如,中國希望 2060 年實現淨零排放5,印度也將碳中和目標訂在 2070 年,包括新加坡、馬來西亞和越南等亞洲國家,都專注於在 2050 年前實現該目標6,7。除亞洲地區的政府以外,許多企業也努力對永續發展做出承諾以發揮自身影響力,包括瑞士百達資產管理公司8。

亞洲對淨零碳排放的承諾

資料來源:The Edge Malaysia,Climate Action Tracker,2023年6,7

進一步來看,氣候變遷加劇之下,哪些議題最受到亞洲民眾關注?以台港為例,分析兩地網路熱門關鍵字搜尋,其中以「氣候變化影響」、「人工智慧與氣候變遷」、「永續發展」、「氣候變遷的解決方案」、「影響力投資」、「能源轉型」等六大面向,熱議程度最高,顯見解決氣候變遷問題、善用科技扭轉極端氣候、永續投資等三大主軸,是台灣與香港民眾聚焦所在。

瑞士百達採用地球邊界理論 列出九大環境危機

瑞士百達資產管理將斯德哥爾摩應變中心 (Stockholm Resilience Centre) 科學家提出的「地球邊界理論」納入投資決策檢視中。該理論列舉出 9 個人類活動對地球帶來的環境危機(包括碳排放、淡水消耗量、土地使用和生物多樣性等),反映人類發展和地球永續所需的穩定生態圈,以科學方法衡量出人類活動破壞這 9 個環境面向的「安全範圍」。

事實上,社會的每一個元素,都可為改善氣候變遷作出貢獻,瑞士百達資產管理與哥本哈根未來研究所 (Copenhagen Institute for Future Studies, CIFS) 合作,除了定義和監測大趨勢改變,也同步評估對投資策略的影響程度,透過制定永續投資策略,除有利於氣候行動的各個面向,在能源轉型的大趨勢中,環境保護和支持綠色經濟,可作為主題投資長期成長的催化劑,並帶來新商機。

這些大趨勢為投資者提供了獲得豐厚投資報酬的機會,不但讓投資者可以通過投資那些尋求緩解氣候問題的公司,來幫助應對氣候變化,也讓投資者抓緊從再生能源到人工智慧 (AI) 等新興科技發展起飛的投資機會。瑞士百達資產管理資深投資經理杜一表示,預期在十年內,將看到大規模的能源轉型及環境科技進步。

綠色經濟將成為未來主流投資

瑞士百達資產管理透過專注於乾淨能源來捕捉能源轉型的投資機會,杜一認為,致力於發展環境解決方案的相關公司,將受益於提高效率的尖端技術應用,以及支撐較高且持續成長的有利營運環境。以電動車為例,再生能源的使用越多,愈有機會對社會帶來變革,也是投資上一條顯而易見的捷徑。

在低碳經濟的過渡時期,建議可關注電池存儲、電源管理半導體等技術,電網、智慧電網和充電基礎設施,畢竟能源效率對於減少運輸、建築和製造業等能源密集型產業的碳足跡,至關重要。

此外,環境解決方案公司不僅能幫助解決最緊迫的環境問題,政府也樂於提供補貼和稅收減免,加上消費者支持,將支撐營運持續高成長,同時間,各國政府對環境不友善的公司,審查與處罰也會趨嚴,我們可據此篩選股票,以確保企業符合 ESG 目標。

展望未來,亞洲在內的全球極端氣候,日益不可預測,面對威脅的同時,投資者可以為緩解氣候問題的技術轉型提供資金,同時獲得豐厚回報。瑞士百達資產管理認為,在這樣的投資策略下,選擇股票的投資範疇,以及檢視目標公司的綠化「純度」,也就是其營運模式對於解決氣候問題的幫助程度,將是投資人須謹慎評估的考量方向。

資料來源:

[1] https://www.b92.net/eng/news/world.php?yyyy=2023&mm=07&dd=19&nav_id=116378
[2] https://www.bbc.com/news/world-asia-65900044
[3] https://www.aljazeera.com/news/2023/7/8/what-makes-south-asia-so-vulnerable-to-climate-change & https://newsinfo.inquirer.net/1673630/climate-change-to-cause-stronger-typhoon-winds-in-ph-wind-dynamics-expert
[4] https://www.weforum.org/agenda/2023/04/how-corporate-asia-sits-at-the-centre-of-the-climate-crisis-but-also-its-solution/
[5] https://www.bbc.com/news/science-environment-54256826
[6] https://www.greenplan.gov.sg/
[7]https://www.bnm.gov.my/documents/20124/10150308/ar2022_en_box4.pdf#:~:text=Malaysia%20targets%20to%20become%20a,Strategy%20(LT%2DLEDS)
[8] https://climateactiontracker.org/countries/vietnam/net-zero-targets/


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