資料供應商免責聲明

指數供應商免責聲明指南

美國銀行（不包括固定收益）
Bank of America Merrill Lynch 及其衍生產品和相關標誌是美國銀行公司的商標。其他商標歸其各自擁有者所有。 ©2024年，美國銀行公司。版權所有。BofAML 指數，包括與 BofAML 相關的所有商標和服務標記，仍然是美國銀行公司的智慧財產權。

Bloomberg Indices
彭博指數服務公司有限公司（Bloomberg Index Services Limited）。

Bloomberg Market Data
附加條款

1. 接收方不得將市場資料用於與百達實體提供給其的以下服務無關的任何目的：

記錄保存及登記；
交易處理與結算；
位置報告；
資產淨值（「NAV」）計算與NAV 報告；和/或
代理銀行業務

2. 接收者聲明並保證其不是彭博社和/或其附屬公司的競爭對手。

3. 如果接收方位於澳洲並透過瑞士百達實體提供的服務接收 BVAL 市場數據，則其應為澳洲公司法 s761G 或 s761GA 意義內的批發客戶。

4. 如果接收方聘請了一名次級顧問來幫助管理其某些資金，那麼它可以向該次級顧問分發或提供市場數據；前提是，接收方 (i) 確保子顧問僅使用此類市場數據來驗證淨值計算，而不用於任何其他目的； (ii) 與子顧問簽訂書面協議，要求子顧問遵守 (A) 本句第 (i) 部分和 (B) 特定條款和條件，就如同子顧問是這些條款和條件中的「接收者」一樣規定。除非此處明確允許，否則不允許接收方以其他方式對外分發資料。

CME-WTI
經 CME Group Inc. 許可使用，2024年

EMMI-Euribor
Euribor®、Eonia® 與Eurepo® 為 EMMI a.i.s.b.l. 註冊商標。保留所有權利。
於使用上述名稱時，皆須註明指數為註冊商標。

EURONEXT
©2024 Euronext N.V.。保留所有權利。本文件所載資訊、資料、分析與看法（「資訊」）： (i) 包括 Euronext 及其內容提供商專屬資訊； (ii) 非經明文授權，不得複製或進一步散布；(iii) 不構成投資諮詢意見； (iv) 僅供參考；且 (v) 不保證其完整性、精確性或即時性。

Federal Reserve of New York
瑞士百達不隸屬於紐約聯邦儲備銀行。紐約聯邦儲備銀行不批准、認可或推薦百達集團提供的任何產品或服務。有擔保隔夜融資利率(SOFR) 資料和廣義一般抵押品利率(BGCR) 資料是使用美國存款信託與清算公司(Depository Trust & Clearing) 附屬機構DTCC Solutions LLC（「解決方案」）授予紐約聯邦儲備銀行的許可下提供的數據計算得出的公司。 Solutions、其附屬公司以及從中獲取資料的第三方對此資料的內容不承擔任何責任。

FTSE Russell
倫敦證券交易所集團及其集團企業（下稱為「LSE 集團」）。 ©
LSE 集團 [2024年]。FTSE Russell 是某些 LSE 集團公司的商號。「FTSE®」、「Russell®」、「FTSE Russell®」、「MTS®」、「FTSE4Good®」、「ICB®」、「Mergent®」、「The Yield Book®」是以下公司的商標相關的LSE 集團公司，並被任何其他 LSE 集團公司根據許可使用。 FTSE Russell 指數或數據的所有權利均屬於擁有該指數或數據的相關 LSE 集團公司。LSE Group 及其許可方均不對索引或數據中的任何錯誤或遺漏承擔任何責任，任何一方均不得依賴本通訊中包含的任何索引或數據。未經相關LSE 集團公司的明確書面同意，不得進一步分發 LSE 集團的數據。LSE集團不宣傳、贊助或認可本通訊的內容。

FTSE Fixed Income
倫敦證券交易所集團及其集團企業（下稱為「LSE 集團」）。 ©
LSE 集團 [2024年]。FTSE Russell 是某些 LSE 集團公司的商號。「FTSE®」、「Russell®」、「FTSE Russell®」、「MTS®」、「FTSE4Good®」、「ICB®」、「Mergent®」、「The Yield Book®」是以下公司的商標相關的LSE 集團公司，並被任何其他 LSE 集團公司根據許可使用。 FTSE Russell 指數或數據的所有權利均屬於擁有該指數或數據的相關 LSE 集團公司。LSE Group 及其許可方均不對索引或數據中的任何錯誤或遺漏承擔任何責任，任何一方均不得依賴本通訊中包含的任何索引或數據。未經相關LSE 集團公司的明確書面同意，不得進一步分發 LSE 集團的數據。LSE 集團不宣傳、贊助或認可本通訊的內容。

恒生指數
本文件所載資料（「資料」）由恆生指數有限公司編製。恆生指數有限公司或其任何控股公司及附屬公司均不就該等資料提供任何種類的保證（包括但不限於該等資料適合或適合任何目的，或任何人將獲得任何特定的保證）。或依賴資訊而產生的結果）或接受對資訊的準確性、完整性、及時性和/或一致性的任何責任或義務，或對任何人因使用資訊而遭受或發生的任何損失或損害的任何責任或義務或依賴該資訊。使用或存取訊息，即表示每個接收訊息的人不可撤銷地、無條件地接受並同意受本免責聲明的約束。我們並非以恆生指數有限公司的代理人身分提供該等資訊。

HFR
© 2024 Hedge Fund Research, Inc.－保留所有權利。HFR®、HFRI®、HFRX®、HFRQ®、HFRU®、HFRL®、HFR PortfolioScope®、WWW.HEDGEFUNDRESEARCH.COM®、HEDGE FUND RESEARCH®、HFR IndexScope™、以及 HFR Risk Parity Indices™ ，皆屬「避險基金研究公司（Hedge Fund Research, Inc.）」商標。此資訊係取自 Hedge Fund Research, Inc. 認定可靠之來源；惟 Hedge Fund Research, Inc.不就資訊之正確性或完整性提供任何聲明、亦不承擔任何責任或義務。本文件所載資訊可能隨時變動，不另行通知。金融指數無法直接投資。指數所代表投資部位，可透過依據指數發行之工具取得。HFR 並未發起、背書、銷售、承銷或管理任何投資產品。

ICE-BofA
ICE Data Indices, LLC
已經許可使用。 ICE® 是ICE Data Indices, LLC 或其附屬公司的註冊商標；而BofA® 是美國銀行公司及其附屬公司許可的美國銀行公司註冊商標，未經美國銀行事先書面批准不得使用。此處引用的指數數據是 ICE Data Indices, LLC、其附屬公司（下稱「ICE Data」）和/或其第三方供應商的財產（連同 ICE BofA 商標）已獲得瑞士百達集團使用許可。ICE Data 及其第三方供應商對此類索引數據或標記的使用不承擔任何責任。

ICE-LIBOR
本文件所引用指數資料係 ICE Data Indices, LLC、其聯屬公司（下稱「ICE Data」）及／或第三方供應商財產，且授權瑞士百達集團使用。ICE Data 與其第三方供應商不就指數資料之使用負擔任何責任。完整免責聲明請參閱相關產品之公開說明書。

J.P. Morgan
相關資訊係取自認定可靠之來源，惟 J.P. Morgan 不保證其完整性或正確性。指數係與取得許可之前提下使用，未取得 J.P. Morgan 事前書面核准，不得複製、使用或散布指數。版權所有 2024, J.P. Morgan Chase & Co。保留所有權利。

Moody’s
穆迪分析公司和/或其授權人和附屬公司（統稱為「穆迪」）。版權所有。穆迪評級和其他資訊（「穆迪資訊」）歸穆迪和/或其授權人所有，並受版權法和其他智慧財產權法保護。穆迪資訊由穆迪授權給客戶。不得對穆迪資訊進行全部或部分、以任何形式或方式或以任何方式進行複製或以其他方式複製、重新包裝、進一步傳輸、轉讓、散佈、重新分發或轉售或存儲以供後續用於任何此類目的，任何人未經穆迪事先書面同意。

MARKIT: PMI data only
Markit Economics Limited 版權所有，2024年。Markit Economics Limited 保留所有權利和所有知識產權。

MSCI
MSCI。MSCI 資訊只能供您內部使用，不得以任何形式複製或再傳播，也不得用作任何金融工具或產品或指數的基礎或構成要件。MSCI 的任何資訊均無意構成投資建議或做出（或不做出）任何類型的投資決策的建議，因此不得作為此類資訊的依據。歷史數據和分析不應被視為任何未來績效分析、展望或預測的指示或保證。MSCI 資訊按「原樣」提供，該資訊的用戶承擔使用該資訊的全部風險。 MSCI、其每個相關公司以及參與或與任何 MSCI 資訊的編制、計算或建立有關的每個其他人（統稱「MSCI 各方））明確否認所有保證（包括但不限於原創性、準確性、完整性、及時性、非侵權性、適售性和特定用途的適用性）。在不限制上述任何規定的情況下，任何 MSCI 方在任何情況下均不對任何直接、間接、特殊、偶然、懲罰性的任何情況承擔任何責任、後果性（包括但不限於快速獲利）或任何其他損害。(www.msci.com)。

NASDAQ
Nasdaq® 相關指數是那斯達克公司 (Nasdaq, Inc.)（與其附屬公司統稱為「該公司」）的註冊商標，並授權瑞士百達集團使用。該公司尚未就其合法性或適用性傳遞產品。該公司不發行、認可、銷售或推廣產品。該公司對產品不作任何保證，也不承擔任何責任。

Refinitiv (ex Thomson reuters)
所有的路孚特指數（Refinitiv, 以下稱「指數」）均為路孚特有限公司或其附屬機構（以下稱「路孚特」）專有。路孚特：（a）不保證使用指數的參考指標或指數在特定日期的數值所產生的任何結果；（b）不對指數計算方法的任何改變作保證，也不承擔繼續計算、公佈和散播指數的義務；（c）不保證指數、其計算和編纂的準確性或完整性；（d）可以隨時自行決定更改指數的規則和／或準則、計算和編纂的程序和基礎，以及相關的公式、參考指標的組成和其他相關因素；以及（e）可以在不作通知的情況下向其他人披露有關指數的資料。路孚特、其附屬機構、管理人員、員工和代理人對指數的計算和編纂發生的任何錯誤、遺漏或延誤不承擔任何責任。任何人使用、追蹤指數或擁有與指數相關的產品，在完全了解本免責聲明的情況下，使用，跟踪或擁有引用指數的產品的任何人士應完全由自己承擔風險，並且對於因使用它們而蒙受的任何損失均不得求助於路孚特。指數中顯示的數值不是指示性報價，並且本文件中的訊息不是買賣證券的要約、建議或邀請，不應視為提供投資建議。為避免疑問，本免責聲明不會在任何人與路孚特之間建立任何契約或準契約關係。

RICI-Beeland
Rogers International Commodity Index®
「 Jim Rogers」、「James Beeland Rogers, Jr.」和「 Rogers」是Beeland
Interests, Inc.的商標和服務標誌，「 Rogers International Commodity Index」和「RICI」是
Beeland Interests, Inc.的註冊服務標誌。由 James Beeland Rogers, Jr擁有並控制，以及授權使用。Jim Rogers／James Beeland Rogers，Jr. 的個人名稱和肖像均由 James Beeland Rogers，Jr. 擁有並授權。任何基於或連結Rogers International Commodity Index® 或其子指數之產品皆非由 Beeland Interests，Inc.（「Beeland
Interests」）或 James Beeland Rogers，Jr. 贊助、認可、銷售或推廣。Beeland Interests 和James Beeland Rogers，Jr. 均未就本網站的準確性或完整性，或建議投資證券或大宗商品或投資基於或連結 Rogers International Commodity Index® 或其任何子指數之產品，特別是期貨，提出任何明示或暗示的陳述或保證，也不承擔任何責任。

S&P Dow Jones
「瑞士百達集團適用的報告或出版物中提到的相關標普道瓊斯指數」是標普道瓊斯指數有限責任公司和/或其附屬公司（「SPDJI」）的產品，並已獲得瑞士百達集團使用許可。 Standard & Poor’s® 是 Standard & Poor’s Financial Services LLC 的註冊商標； Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）的註冊商標；第三方授權商標是第三方授權人的商標，這些商標已被 SPDJI 許可使用，並由 Pictet Group 出於某些目的再授權。瑞士百達集團的產品不受 SPDJI、道瓊斯、標準普爾及其各自附屬公司（統稱為「標準普爾道瓊斯指數」）的贊助、認可、銷售或推廣。標普道瓊斯指數未就一般投資證券或瑞士百達集團產品的明智性向瑞士百達集團產品所有者或任何公眾作出任何明示或暗示的陳述或保證。標普道瓊斯指數與瑞士百達集團就「瑞士百達集團適用的報告或出版物中提及的相關標普道瓊斯指數」的唯一關係是指數以及瑞士百達集團的某些商標、服務標記和/或商號的許可。「瑞士百達集團適用的報告或出版物中提到的相關標普道瓊斯指數」由標普道瓊斯指數確定、組成和計算，不考慮瑞士百達集團或瑞士百達集團的產品。標普道瓊斯指數在確定、編製或計算「瑞士百達集團適用報告或出版物中提到的相關標普道瓊斯指數」時沒有義務考慮瑞士百達集團或瑞士百達集團產品所有者的需求。標普道瓊斯指數負責但不參與瑞士百達集團產品的價格和數量的確定，或者瑞士百達集團產品發行或銷售的時間安排，或者瑞士百達集團產品的方程式的確定或計算。為現金、交出或贖回。標普道瓊斯指數對於瑞士百達集團產品的管理、行銷或交易不承擔任何義務或責任。不保證基於「瑞士百達集團的適用報告或出版物中提到的相關標準普爾道瓊斯指數」的投資產品將準確追蹤指數表現或提供積極的投資回報。 S&P Dow Jones Indices LLC 並非投資或稅務顧問。應諮詢稅務顧問，以評估任何免稅證券對投資組合的影響以及做出任何特定投資決策的稅務後果。將某種證券納入指數並不表示標普道瓊指數建議購買、出售或持有此類證券，也不將其視為投資建議。

道瓊斯指數不保證指數或任何相關數據或任何通訊的充分性、準確性、及時性和/或完整性，包括但不限於與之相關的口頭或書面通訊（包括電子通訊）。 S&P DOW JONES 指數不會因其中的任何錯誤、遺漏或延遲而受到任何損害或承擔責任。標普道瓊斯指數對適銷性或特定目的或用途的適用性（包括但不限於遵守 SGARIAH 法律）或瑞士百達集團所獲得的結果不作任何明示或暗示的保證，並明確否認所有保證，的瑞士百達集團產品或任何其他個人或實體使用該指數或與之相關的任何資料。在不限制前述任何規定的情況下，在任何情況下，標普道瓊斯指數均不對任何間接、特殊、附帶、懲罰性或後果性損害承擔責任，包括但不限於利潤損失、交易損失、時間損失或商譽損失，甚至如果他們已被告知此類損害的可能性，無論是合約、侵權、嚴格責任或其他形式。除標普道瓊指數授權人外，標普道瓊指數與瑞士百達集團之間的任何協議或安排均無第三方受益人。

S&P Ratings
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SIX
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STOXX
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TOKYO STOCK EXCHANGE
東證價值指數（The TOPIX Index Value）與TOPIX 標誌（TOPIX
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