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每個人的衣櫥裡總有一件小白T-shirt，簡約百搭所以適合各種風格，是人人必備的基本款。本基金結合4個量化指標和15+年專家經驗，一次瞄準約120檔龍頭優質股票，並追求超額報酬兼具下檔保護，就如小白T-shirt一般百搭各種投資組合風格，是不同風險偏好投資人的必備基本款，不怕買錯也不怕錯過！
迎接川普2.0時代，量化策略有看頭
川普二度就任後，市場受到地緣政治風險和貿易關稅的不確定性影響，導致今年市場波動遽增，卻也使得量化策略更有看頭！
結合了被動型ETF和傳統主動型基金的優點。無論是追蹤誤差、主動報酬潛力、還是消弭人為投資情緒和偏見，量化策略都具優勢，透過大數據分析標的長期價值，避免短期波動影響決策，達到長期績效表現優異、波動度低的好成績。
本基金利用量化模型，篩選出優質龍頭且具永續條件的大型股票，由名為「Quest」的投資團隊進行深入基本面分析，該團隊80%成員擁有博士學位，使其具有比ETF更能主動掌握超額報酬潛力；比主動型基金擁有更嚴謹的風險管理和更低的波動度。
3 低 1 高量化選股＋ESG 評分：不怕買錯，不怕錯過
面對2025年市場震盪，聰明的投資方法就是專注於營運優秀的好公司，其股票具有良好的長期獲利機會。
本基金運用「3低1高－高獲利、低波動、低估值及低負債」量化模型篩選出優質股票，並且結合獨家ESG評分，檢視企業名聲、營運和治理方式，不僅有助於風險管理，還能識別出具備穩健報酬潛力的公司。
幫助投資人一手掌握各產業龍頭股票，不怕買錯；並同時追求長期報酬及低於市場的風險，不怕錯過！
資料來源：瑞士百達資產管理，2025。中性配置為依4項因子進行等權重評分，也會根據總體經濟環境、整體估值水準和市場情緒進行調整。此投資指引為內部指引，可在基金公開說明書的範圍內隨時更改，恕不另行通知。本策略對直接投資採取額外的排除政策，可能與瑞士百達資產管理的責任投資方法不同。詳細責任投資政策可至百達投顧網站查詢 。投資人申購前應考慮基金在公開說明書中所述的所有特徵或目標。
績效更優＋波動更低：全持股參與市場動能
儘管市場多空轉換頻繁，歷經中美貿易戰、新冠疫情、聯準會暴力升息，本基金自成立以來淨值於各經濟週期呈長期向上趨勢。
歷史數據顯示，本基金於股市面臨挑戰期間表現突出，例如2025年以來在市場波動和關稅擔憂中，成功提供了資產保護，幫助投資組合分散風險。
本基金成立至今平均年化報酬率約 9.3 % 。
資料來源：晨星，2025/6/30。自2012/11/30成立，級別為Ｒ美元。
基金過去績效不是未來表現之保證或指標。基金績效不包括申購或贖回時的費用。
本基金於過去一、二、三、五及十年區間中，報酬率和年化波動度均優於同類型基金平均，橫跨市場週期展現卓越的長期超額報酬，並提供強韌的下檔保護。
資料來源：晨星，2025/6/30。級別為Ｒ美元，美元計價％。同類型基金共42檔，為台灣核備境外基金晨星分類之全球大型均衡型股票。
基金過去績效不是未來表現之保證或指標。基金績效不包括申購或贖回時的費用。
價值＋成長：佈局全球約120檔成熟市場大型股
本基金投資在全球各產業中穩健、大型、成長與價值兼具的優質企業。
資料來源：瑞士百達資產管理，2025/6/30。有效配置可能會發生變化，且自本資料發布日起可能已經發生變化。上述數字因小數點進位因素，投資組合加總比重可能不完全為100%。
| 公司名稱 | 國家 | 投資比重 | 類別 |
| 微軟 Microsoft | 美國 | 6.63% | 資訊科技 |
| 輝達 Nvidia | 美國 | 5.91% | 資訊科技 |
| 蘋果 Apple | 美國 | 5.14% | 資訊科技 |
| Alphabet | 美國 | 2.93% | 通訊服務 |
| Visa | 美國 | 2.81% | 金融 |
| 思科系統 Cisco Systems | 美國 | 2.36% | 資訊科技 |
| Booking Holdings | 美國 | 2.35% | 多元化消費品 |
| 諾華製藥 Novartis | 瑞士 | 2.26% | 健康護理 |
| 貝萊德 Blackrock | 美國 | 2.20% | 金融 |
| 自動資料處理 Automatic Data Processing (ADP) | 美國 | 2.09% | 工業 |
資料來源：瑞士百達資產管理，2025/6/30。本資料所提之企業，僅為舉例說明之用，不應被視為買賣該標的的建議，也非基金之必然持股／債。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本資料提及之投資資產或標的。
| 級別 | 基準日 | 當月配 息率單月配息率公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之資產淨值×100％」。 | 當月含息 報酬率當月含息報酬率來源為晨星，以原幣計價。當月含息報酬率公式：晨星以基金資產淨值計算報酬率，並假設基金將配息作再投資，以該段期間的基金淨值變化除以期初資產淨值，得出報酬率。 |
| R美元月配息 | 2025/4/22 | 0.83% | -0.35% |
| 2025/5/20 | 0.76% | 6.11% | |
| 2025/6/23 | 0.77% | 2.85% | |
| B美元月配息 | 2025/4/22 | 0.74% | -0.43% |
| 2025/5/20 | 0.68% | 6.02% | |
| 2025/6/23 | 0.69% | 2.06% | |
| HR日圓月配息 | 2025/4/22 | 0.75% | -0.62% |
| 2025/5/20 | 0.69% | 6.02% | |
| 2025/6/23 | 0.71% | 1.96% |
資料來源：瑞士百達資產管理，百達投顧整理，2025/6/30。
| 成立日期 | 註冊地 | 基金規模 | 永續表現 | 風險報酬等級 | 基金級別 |
| 2012/11/30 | 盧森堡 | 11.3億美元 | SFDR分類第8條 同類最佳 | RR3 | R美元 R歐元 R美元月配息 R歐元月配息 B美元月配息 HR日圓 |
資料來源：瑞士百達資產管理，2025/6/30。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級，等級愈高風險愈大。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一評估依據，投資人應充分評估本基金的投資風險，相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等）可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。
本境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
本資料提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
本資料所述之資料及數據不得視為百達投顧對任何證券、金融商品或服務之買賣邀約。本資料所述之資料、建議或預測係百達投顧合理認定為可靠之消息來源，然百達投顧不保證其準確及完整性。以上意見、預估或預測可能隨時改變而不會事先通知。未經其事先授權，不得部分或全部複製或分發。投資人申購百達基金前應先詳閱公開說明書。本資料引用的任何指數數據為資料供應商的財產。資料供應商免責聲明可在百達投顧網站 (pictet.com/assetmanagement)的「法規文件與資源庫」專區取得。稅收待遇依每位投資人個別情況而不同，並可能在未來發生變化。過去績效不是未來績效之指標。投資價值及其收益可升可跌，且不受保證。投資人可能無法取回最初投資的金額。
百達投顧不保證本資料中提及的金融商品適合任何特定投資人，且不應被視為取代任何獨立判斷。投資人於投資前應根據自身的金融知識和經驗、投資目標和財務狀況確定此項投資是否適合自己，或可諮詢專業人士的建議。投資人申購前必須詳閱最新版本的基金公開說明書和投資人須知。投資人可至百達投顧網站，或至境外基金資訊觀測站 (www.fundclear.com.tw) 下載。投資人權利概要可至百達投顧網站的「法規文件與資源庫」專區查詢。本資料屬於行銷文宣，不屬於任何與投資研究特別相關的 MiFID II/MiFIR 範圍內。本資料提供之訊息不足以支持投資決策，投資人不應依賴本行銷文宣來評估本公司所銷售產品或服務的價值。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至百達投顧網站，或至境外基金資訊觀測站查詢下載。
HR級別（貨幣避險級別）其基金之結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖，投資組合內以非結算貨幣計值之資產所引致的匯率風險將仍然存在。
投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。
本基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書「擺動訂價機制」、「稀釋費」之章節。
除任何瑞士百達集團的商標使用權外，百達投顧並無獲授權可以複製本資料內任何商標、標誌或影像。僅為舉例說明之用。
基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。基金配息級別配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，決定每單位之配息金額。
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息級別得分派淨投資收益、已實現資本利得、未實現資本利得及資本，投資人應瞭解分派可能減少本基金淨值。總代理人備有本基金近十二個月內由本金支付之股利相關資料供投資人查閱，投資人得致電百達投顧 (02) 6622-6600 或至百達投顧網站下載。
本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
投資B級別及B月配級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費(CDSC)，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.0%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始申購價格乘上買回股份數量。基金遞延手續費率：0-1年(含)3%，1-2年(含)2%，2-3年(含)1%，超過3年0%。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之1.0%計算。
有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。本基金其他 ESG 資訊可參閱境外基金觀測站 ESG 基金專區 (https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp) 或百達投顧網站的「法規文件與資源庫」專區中「瑞士百達環境社會及治理(ESG)基金揭露資訊」查詢。
百達-Quest全球永續股票為盧森堡註冊之開放公司型基金 (SICAV UCITS)，目前實際收取之經理費R / B/ HR級別為1.55%。
總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司
一百一十二金管投顧新字第零貳參號
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