Alternativos
Pioneiros alternativos
Somos um dos principais especialistas europeus e temos vindo a investir, a gerir e a prestar acessoria sobre carteiras de investimentos alternativos desde 1989.
Como empresa privada, compreendemos os mercados privados e acreditamos no seu potencial para gerar retornos e apoiar empresas inovadoras que moldam o futuro. A nossa atenção ao pormenor, a nossa independência e a nossa abordagem a longo prazo levaram a marca distintiva de estabilidade do Grupo Pictet a estas áreas de investimento.
Baseando-nos no nosso legado de crédito e na nossa profunda experiência
Dívida privada
O legado de crédito e a experiência profunda de longa data da Pictet oferecem aos nossos clientes oportunidades de crédito privado únicas através de empréstimos diretos e seleção de gestores. A seleção meticulosa de crédito e a diligência devida rigorosa estão no centro da nossa abordagem. Damos prioridade aos fundamentos de créditocom uma seletividade de ativos precisa, associada à construção cuidada da carteira.
Direto
Oferecemos soluções de financiamento personalizadas que respondem às necessidades estratégicas e operacionais dos mutuários empresariais no mercado médio inferior europeu.
Localizamos e oferecemos oportunidades de crédito privado excecionais em empresas com fundamentos sólidos que podem beneficiar da nossa abordagem de parceria e de gestores com um processo de investimento comprovado e baseado em princípios.
Multigestor
A nossa estratégia global multigestor oferece uma solução para aqueles que procuram diversificação entre gestores, regiões e "vintages", ao mesmo tempo que nos permite manter uma abordagem oportunista à construção da carteira.
Procuramos gerar retornos a partir de uma mistura diversificada de subestratégias que abrange toda a gama de crédito alternativo, como empréstimos diretos, situações empresariais especiais, reestruturação e em dificuldade. Investir em "vintages" permite aos investidores criar uma exposição em todas as condições à classe de ativos de dívida privada e beneficiar da alocação de ativos ao longo de um ciclo de crédito.
Compreendemos as empresas privadas
Capital privado
Procuramos desbloquear o valor oculto nas empresas privadas que impulsionam a economia global. Fazemos isso através de parcerias com a nossa rede de gestores ou através da nossa oferta direta. As empresas que selecionamos são as que têm princípios básicos duradouros e ativos proprietários e defensáveis ou as que demonstram qualidades singulares.
Multigestor
O nosso histórico baseia-se numa abordagem disciplinada e sistemática à seleção de gestores, procurando sempre melhorar o nosso universo de investimento de alta qualidade, global na sua natureza. Garantimos uma representação ativa através dos lugares que ocupamos em muitos conselhos consultivos.
Os nossos clientes usufruem das vantagens de relações com mais de três décadas, mas utilizamos e desenvolvemos constantemente o nosso banco de inteligência de gestores e procuramos novas fronteiras de investimento. O nosso processo de diligência devida é exigente: desconstruímos o desempenho principal para uma máxima transparência, isolando a criação de valor real que decorre do crescimento das receitas, melhorias operacionais e rentabilidade.
Coinvestimentos
Criar parcerias com parceiros gerais consagrados em negócios selecionados oferece a capacidade de mobilizar capital a um ritmo mais rápido, proporcionando, ao mesmo tempo, mitigação do risco e diversificação da carteira.
Desde 1989 que os nossos especialistas de investimento têm desenvolvido relações valiosas com as principais empresas de capital privado a nível mundial. Este diálogo com a nossa vasta rede de Parceiros Gerais dá aos clientes da Pictet um acesso preferencial a um fluxo de transações consistente com o âmbito mais amplo e da mais alta qualidade.
Temático
O nome Pictet é sinónimo de uma abordagem pioneira ao investimento temático. Compreendemos que as empresas privadas são os motores da inovação em áreas críticas, como a tecnologia, os cuidados de saúde e o ambiente. Alinhamos a nossa abordagem de investimento com um compromisso firme com princípios sustentáveis. Os nossos especialistas do setor aplicam o seu profundo conhecimento setorial para descobrir ideias de investimento atrativas. Associam o seu conhecimento a um processo de seleção rigoroso, procurando novas oportunidades e os gestores que identificam, dotam de recursos e apoiam as empresas privadas destinadas a dinamizar a economia global.
Direto
O investimento direto traz uma exposição a mais longo prazo a empresas privadas de qualidade em mercados atrativos com tendências de crescimento secular – e, ainda assim, oferecendo um potencial de transformação significativo, associado ao poder de acumulação.
A história, a cultura e a ampla rede da Pictet fazem de nós um parceiro natural para empreendedores, empresas familiares e equipas de gestão que partilham os nossos valores de parceria responsável a longo prazo. Com a nossa rede vem a capacidade de conseguir negócios atrativos – muitas vezes fora de mercado – aplicando uma abordagem setorial e geográfica combinada. O nosso investimento focado visa empresas europeias de média dimensão em três vertentes definidas: serviços empresariais, educação e indústria. Temos uma mentalidade a longo prazo, trabalhando em conjunto com a gestão para levar as empresas de qualidade para o nível seguinte.
Uma vasta gama de oferta
Imobiliário
Identificamos oportunidades de investimento estimulantes através da nossa extensa rede e presença local em mercados chave europeus. Geramos valor através das nossas equipas de investimento experientes, aplicando a nossa filosofia e processos de investimento rigorosos. A nossa reputação torna-nos um parceiro apreciado e de confiança.
Direto
A rede da Pictet, a experiência acumulada dos nossos colaboradores e as suas relações no setor, permitem-nos proporcionar aos investidores acesso direto a oportunidades através das nossas estratégias Core Plus e Value-add. Reunimos uma equipa excecional de empresas de topo de capital privado no setor imobiliário, presentes a nível local em seis países europeus. Isto dá-nos acesso precoce e preferencial a potenciais transações.
Somos investidores ativos. Criamos valor nos ativos da nossa carteira independentemente das condições do mercado, alavancando os motores de investimento temático de longo prazo, como a tecnologia, a sustentabilidade e a flexibilidade. O ambiente desenvolvido na Europa enfrenta desafios ambientais substanciais e alterações regulamentares: isto coloca a sustentabilidade no centro do nosso processo de investimento, trazendo um potencial importante de criação de valor acrescentado.
Multigestor
Proporcionando uma exposição diversificada com retornos estáveis ajustados ao risco, a nossa plataforma multigestor é a solução ideal para os investidores. Construímos carteiras diversificadas através da combinação de "vintages", geografias e estratégias de fundos que incluem Intervenções Defensivas, Crescimento do Valor dos Ativos e Situações Especiais.
Os nossos gestores vão dos intervenientes em nichos mais pequenos aos maiores gestores imobiliários do mundo. Acreditamos que os gestores de menor dimensão, com uma abordagem local e prática, estão bem posicionados para gerar alfa através das suas capacidades de procura e execução, em harmonia com o nosso elevado nível de convicção.
Coinvestimentos
A longa história da Pictet como parceiro de confiança a longo prazo dá aos nossos clientes acesso a negócios atrativos de coinvestimento de elevada convicção – rapidamente – através da nossa ampla e estabelecida rede no setor. Estas oportunidades podem ser alojadas como ativos únicos ou através de uma carteira de ativos, ou, em alternativa, incluir-se no contexto das nossas ofertas diretas ou multigestor no setor imobiliário. Todas as nossas propostas de coinvestimento são consistentes com a nossa filosofia usual de investimento temático de elevada convicção. Os setores-alvo e as localizações podem variar consoante o conjunto de oportunidades e o ambiente do mercado.
Um dos gestores de fundos de cobertura mais consagrados da Europa
Hedge funds
A nossa abordagem aos hedge funds é simples - atraímos e desenvolvemos equipas de investimento talentosas apaixonadas pelo que fazem, que conseguem demonstrar um processo repetível e têm um verdadeiro potencial de geração de alfa. É igualmente fundamental que estejam alinhadas com os nossos valores, que incluem uma abordagem a longo prazo e um foco na preservação do capital.
Fornecemos o apoio da nossa plataforma global que inclui capacidades de investigação e de acesso corporativo forte, bem como de negociação, risco, operações e relações com clientes. Ao fazê-lo, permitimos-lhes focar-se no que fazem melhor – encontrar e captar oportunidades de investimento.
Multigestor
Construímos parcerias a longo prazo durante os nossos mais de 30 anos no setor. Isto dá-nos acesso único a alguns dos fundos de cobertura mais conhecidos do mundo, bem como a fundos de capital fechado, talento emergente e empresas especializadas. As nossas estratégias são bem diversificadas por geografia, setor e dimensão e experiência do gestor.
Utilizamos uma abordagem rigorosa e sistemática à seleção de gestores externos. Os gestores que escolhemos partilham os nossos valores e tolerância ao risco e são selecionados pela sua capacidade de gerar alfa não correlacionado, resultando num desempenho excecional a longo prazo para os nossos clientes.
Direto: Estratégia única e Estratégia múltipla
Oferecemos aos clientes a oportunidade de diversificar as suas carteiras investindo em estratégias que dependem menos do mercado para gerar desempenho. Isto é conseguido através de uma baixa correlação com os mercados ou com uma exposição direcional gerida.
A nossa oferta de estratégia única foi desenvolvida ao longo dos últimos mais de 15 anos. Cada estratégia é gerida por uma equipa de investimento interna focada, especializada e bem apoiada. A nossa gama de estratégia única abrange ações neutras em termos de mercado e direcionais, bem como impulsionadas por valor relativo e por eventos.
Os nossos produtos de estratégias múltiplas exemplificam a forma como continuamos a inovar e a procurar fontes novas e diversificadas de alfa para gerar desempenho para os nossos clientes. Também demonstram a abordagem prudente e gerida em termos de risco, que é a base de todas as nossas estratégias de investimento e equipas de gestão.