VNI non négociables / non calculées

Si l'un des jours prévus est un jour férié, la valeur nette d'inventaire du compartiment en question ne sera pas calculée selon les indications mentionnées dans les prospectus.

Les VNI non négociables sont calculées aux dates pour lesquelles les parts ne sont ni émises ni rachetées. Elles peuvent être publiées mais ne peuvent être employées qu’en vue du calcul de performances, de statistiques ou de commissions, et ne peuvent en aucun cas être utilisées comme base de référence pour des ordres de souscription ou de rachat.

Avertissement

Les informations et données présentées ici sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent ni une offre, ni une incitation à acheter, à vendre ou à souscrire à des titres ou à tout autre instrument financier. Ce document ne prend pas en compte les objectifs de placement spécifiques, la situation financière ou les besoins particuliers des personnes susceptibles de le recevoir et d’investir dans un instrument financier. Le groupe Pictet ne garantit en aucun cas le fait que les titres mentionnés dans ce rapport soient adaptés aux besoins spécifiques d’un investisseur.