Info über Tage ohne Handel bzw. ohne NIW-Berechnung

Wenn einer der Berechnungstage ein Feiertag ist, dann wird der entsprechende Nettoinventarwert nicht so berechnet, wie es in den Prospekten festgelegt ist.

Nicht handelbare Nettoinventarwerte werden an Tagen berechnet, an denen keine Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden. Die entsprechenden Ergebnisse können veröffentlicht werden, aber nur für die Erstellung der Berechnungen von Performancemessung und Statistiken oder für die Berechnung von Gebühren verwendet und unter keinen Umständen als Grundlage für Zeichnungs- oder Rücknahmeaufträge benutzt werden.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument aufgeführten Daten und Angaben dienen lediglich der Information und stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Werbung zur Zeichnung von Wertschriften oder anderen Finanzinstrumenten dar.
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