Investire negli indici con l'AI
Panoramica
Innovare significa spesso scegliere una strada diversa. Essere all'avanguardia significa guardare oltre le tendenze del momento.
Da oltre due secoli Pictet Asset Management si distingue per un approccio indipendente, orientato al lungo termine e capace di individuare per tempo i grandi cambiamenti che trasformano economie e mercati.
Oggi questa tradizione di innovazione trova espressione nei nuovi ETF attivi AI Enhanced. In un contesto in cui molti prodotti scelgono di investire nell'Intelligenza Artificiale come tema di mercato, Pictet ha imboccato una strada diversa: utilizzare l'Intelligenza Artificiale per migliorare il processo di gestione attiva, supportando l'analisi e la selezione dei titoli sotto la costante supervisione dei gestori. Un approccio che unisce competenza umana e tecnologia avanzata per offrire agli investitori una nuova generazione di ETF attivi, coerente con la storia di una casa d'investimento che ha spesso anticipato il cambiamento invece di seguirlo.
Un'innovazione in linea con la nostra storia e orientata a creare valore per gli investitori.
Una gamma di ETF attivi
Il nostro modello di IA è il motore che guida ogni stock picking, ma con una supervisione umana. È stato progettato per offrire un'alfa costante rispetto all'indice, offrendo agli investitori i vantaggi spesso sottovalutati del compounding (crescita composta). Crediamo che questo approccio possa fare davvero la differenza in un mondo in cui ogni punto percentuale è determinante.
Per gli investitori che cercano:
- Un'alternativa core enhanced all'esposizione passiva.
- Un potenziale di rendimento attivo costante e conveniente.
- Una diversificazione senza i tradizionali bias fattoriali.
-
1 - 1,5%
Alfa annuale target al netto delle commissioni
-
Fino a 2%
Tracking error annuo
-
1,0
Beta
-
~ 50%
Quota attiva
Fonte: Pictet Asset Management.
Cosa rende diverso il nostro modello di selezione dei titoli
-
Modello di selezione dei titoli completamente integrato basato sull'apprendimento automatico
Costruito su un decennio di ricerca e addestrato su centinaia di caratteristiche, il modello rivela schemi e interazioni che gli approcci quantitativi tradizionali non sono in grado di rilevare.
-
Alfa costante indipendente dai fattori e specifico per il titolo
I rendimenti sono trainati da informazioni specifiche per ogni titolo che rendono la strategia resiliente in tutti i regimi di mercato.
-
Trasparenza nell'attribuzione e comprensione dei fattori che muovono i rendimenti
La chiara attribuzione di ogni previsione consente agli investitori di comprendere la logica economica alla base delle decisioni basate su modelli.
-
Un insieme di alberi decisionali potenziati, solo a scopo illustrativo.
F = Falso, T = Vero.
Perché utilizzare l'IA per selezionare i titoli
La capacità dell'IA e dei modelli quantitativi tradizionali di catturare le inefficienze del mercato a lungo termine sembra essere identica. Tuttavia, riteniamo che l'IA sia migliore nel trovare effetti nascosti e modelli complessi nel breve termine.
Approfondimenti
Vuoi saperne di più?
-
Investimenti quantitativi di Pictet Asset Management
Dal 1999, la nostra gamma di soluzioni quantitative è all'avanguardia nell'investimento in questo ambito.
Informazione importante
Comunicazione di marketing
Le informazioni e i dati presentati in questo documento non devono essere considerati un'offerta o una sollecitazione all'acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione di titoli, strumenti finanziari o servizi. Le informazioni utilizzate per la preparazione del presente documento sono basate su fonti ritenute affidabili, ma non si fornisce alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'accuratezza o alla completezza di tali fonti. Le informazioni, le opinioni e le stime contenute nel presente documento riflettono un giudizio alla data originale di pubblicazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti a supportare una decisione di investimento e l'investitore non deve farvi affidamento per la valutazione dell'opportunità d'investimento in un prodotto o servizio offerto o distribuito da Pictet Asset Management SA. Pictet Asset Management non garantisce che i titoli menzionati nel presente documento siano idonei ad alcun investitore specifico ed esso non deve essere considerato come sostitutivo di un giudizio indipendente; si consiglia agli investitori di determinare l'idoneità dell'investimento in base alle proprie conoscenze finanziarie, all'esperienza, agli obiettivi e alla situazione personale o di richiedere una consulenza specifica a un professionista del settore prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Gli investitori devono leggere il prospetto o memorandum di offerta prima di investire in qualsiasi fondo gestito dal Gruppo Pictet. Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ciascun investitore e può essere soggetto a variazioni in futuro. La performance passata non è indicativa di quella futura. Il valore degli investimenti e il reddito derivante da questi possono aumentare o diminuire, e non sono garantiti. Potrebbe non essere possibile recuperare l'importo originariamente investito.