Investimenti alternativi
Pionieri negli investimenti alternativi
Siamo uno dei principali specialisti europei e investiamo, gestiamo e forniamo consulenza su portafogli di investimento alternativi dal 1989.
In qualità di azienda privata, comprendiamo a fondo i mercati privati e crediamo nella loro capacità di generare rendimenti e sostenere attività innovative in grado di plasmare il futuro. La nostra attenzione ai dettagli, la nostra indipendenza e il nostro approccio a lungo termine hanno portato il marchio di stabilità distintivo di Pictet in queste aree di investimento.
Sfruttando il nostro patrimonio creditizio e la nostra profonda esperienza
Debito privato
La lunga tradizione creditizia di Pictet e la sua profonda esperienza offrono ai nostri clienti opportunità di credito privato uniche attraverso il direct lending e la selezione dei gestori. Una meticolosa selezione del credito e una rigorosa due diligence sono il fulcro del nostro approccio. Diamo priorità ai fondamentali creditizi con una precisa selezione degli asset, unita a un'attenta costruzione del portafoglio.
Investimenti diretti
Offriamo soluzioni di finanziamento su misura che rispondono alle esigenze strategiche e operative degli emittenti societari nella fascia medio-bassa del mercato europeo.
Individuiamo e forniamo eccellenti opportunità di credito privato in aziende con solidi fondamentali che possono trarre vantaggio dal nostro approccio di partnership e da gestori con un processo di investimento consolidato e guidato da solidi principi.
Multi-gestore
La nostra strategia globale multi gestore offre una soluzione per coloro che cercano diversificazione tra gestori, regioni e vintage, consentendoci al contempo di mantenere un approccio opportunistico alla costruzione del portafoglio.
Cerchiamo di generare rendimenti da un mix diversificato di sottostrategie che comprendono l'intero spettro del credito alternativo, come direct lending, corporate special situation, ristrutturazioni e distressed. L'investimento vintage consente agli investitori di costruire un'esposizione all-weather all'asset class del debito privato e di beneficiare dell'asset allocation durante un ciclo di credito.
Comprendiamo le aziende private
Private Equity
Cerchiamo di sbloccare il valore nascosto nelle aziende private che sostengono l'economia globale. Lo facciamo collaborando con la nostra rete di manager o attraverso la nostra offerta diretta. Le società che selezioniamo sono quelle con fondamentali duraturi e attività proprietarie e difendibili o quelle che mostrano qualità uniche.
Multi Gestore
I nostri risultati si basano su un approccio disciplinato e sistematico alla selezione dei gestori, cercando sempre di migliorare il nostro universo di investimento di alta qualità e di natura globale. Garantiamo una rappresentanza attiva attraverso i nostri seggi in numerosi advisory board.
I nostri clienti godono dei vantaggi di relazioni che durano da oltre trent'anni, ma noi lavoriamo costantemente per potenziare il nostro database di manager intelligence e cercare e nuove frontiere di investimento. Il nostro processo di due diligence è rigoroso: decostruiamo le prestazioni principali per ottenere la massima trasparenza, isolando la vera creazione di valore proveniente da una crescita dei ricavi, dai miglioramenti operativi e dalla redditività.
Coinvestimenti
La collaborazione con General Partner consolidati su determinate operazioni offre la possibilità di distribuire il capitale in modo più rapido, fornendo al contempo pratiche per mitigare il rischio e diversificare il portafoglio.
Dal 1989 i nostri Investment Specialist coltivano rapporti di lavoro preziosi con le principali società di private equity del mondo. Questo dialogo con una vasta rete di General Partner offre ai clienti Pictet un accesso preferenziale a un flusso di transazioni coerente di più ampia portata e di massima qualità.
Investimenti tematici
Il nome Pictet è sinonimo di un approccio pionieristico all'investimento tematico. Sappiamo che le aziende private sono i motori dell'innovazione in aree critiche come la tecnologia, le prestazioni di assistenza sanitaria e l'ambiente. Allineiamo il nostro approccio di investimento con un fermo impegno nei confronti dei principi sostenibili. I nostri specialisti del settore applicano la loro profonda esperienza per scoprire interessanti idee di investimento. Essi sfruttano le proprie conoscenze per un rigoroso processo di selezione, individuando nuove opportunità e i manager in grado di riconoscere e supportare le aziende private destinate a sostenere l'economia globale.
Investimenti diretti
L'investimento diretto offre un'esposizione a lungo termine ad aziende private di qualità in mercati interessanti con tendenze di crescita secolari, che offrono al contempo un significativo potenziale di trasformazione, accentuato dalla forza della capitalizzazione composta.
La storia, la cultura e la vasta rete di Pictet ci rendono un partner naturale per imprenditori, aziende a conduzione familiare e team di gestione che condividono i nostri valori di partnership responsabile a lungo termine. Le nostre conoscenze ci permettono di scoprire interessanti possibilità di accordi, spesso fuori mercato, applicando un approccio settoriale e geografico. Il nostro approccio focalizzato si rivolge alle aziende europee di medie dimensioni in tre settori ben definiti: servizi aziendali, istruzione e industria. Abbiamo una mentalità a lungo termine e lavoriamo a fianco del management per portare le aziende di qualità a un livello superiore.
Un'ampia offerta
Settore immobiliare
Identifichiamo interessanti opportunità di investimento attraverso la nostra vasta rete e la nostra presenza locale nei principali mercati europei. Generiamo valore grazie all'esperienza dei nostri team di investimento, applicando la nostra rigorosa filosofia di investimento e i nostri rigorosi processi. La nostra reputazione ci rende un partner affidabile e prezioso.
Investimenti diretti
La vasta rete di Pictet, l'esperienza cumulativa dei nostri colleghi e le loro relazioni nell'industria, ci consentono di fornire agli investitori un accesso diretto alle opportunità attraverso le strategie Core Plus e Value-Add. Abbiamo creato un team eccezionale composto dalle migliori società immobiliari di private equity, presenti a livello locale in sei paesi europei. Questo ci permette di avere un accesso tempestivo e preferenziale alle prospettive di potenziali accordi.
Siamo investitori attivi. Creiamo valore nelle attività del nostro portafoglio indipendentemente dalle condizioni di mercato e sfruttiamo fattori di investimento tematici a lungo termine come tecnologia, sostenibilità e flessibilità. Il contesto edilizio europeo deve affrontare sfide ambientali sostanziali e normative in continua evoluzione: questo pone la sostenibilità al centro del nostro processo di investimento, offrendo un ricco potenziale per la creazione di valore aggiunto.
Multi Gestore
Fornendo un'esposizione diversificata con rendimenti rettificati per il rischio stabili, la nostra piattaforma multi-gestore è una soluzione ideale per gli investitori. Costruiamo portafogli diversificati che abbinano vintage di fondi, aree geografiche e strategie che includono Defensive Plays, Asset Value Growth e Special Situations.
I nostri gestori spaziano dai più piccoli player di nicchia ai più grandi gestori immobiliari del mondo. Riteniamo che i gestori più piccoli con un approccio locale e pratico siano ben posizionati per generare alfa attraverso le loro capacità di sourcing ed esecuzione, in armonia con il nostro elevato livello di convinzione.
Coinvestimenti
La lunga storia di Pictet come partner affidabile a lungo termine offre ai nostri clienti l'accesso a interessanti accordi di coinvestimento ad alta convinzione, in tempi rapidi, attraverso la nostra consolidata ed estesa rete di conoscenze nel settore. Queste opportunità possono essere proposte come attività singole o attraverso un portafoglio di attività, oppure rientrare nel contesto delle nostre offerte real estate dirette o multi-gestore. Tutte le nostre proposte di coinvestimento sono coerenti con la nostra filosofia di investimento tematico ad alta convinzione. I settori e le sedi di interesse possono variare a seconda delle opportunità e del contesto di mercato.
Uno dei gestori di hedge fund più noti in Europa
Hedge Fund
Il nostro approccio hedge fund è semplice: selezioniamo e sviluppiamo team di investimento di grande talento, appassionati di ciò che fanno, in grado di dimostrare un processo ripetibile e con un vero potenziale di generazione di alfa. È altrettanto importante che siano in linea con i nostri valori, che includono un approccio a lungo termine e un focus sulla conservazione del capitale.
Forniamo come supporto la nostra piattaforma globale che include capacità di ricerca, solido accesso aziendale, nonché trading, rischio, operazioni e relazioni con i clienti. In questo modo, consentiamo loro di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: trovare e cogliere le opportunità di investimento.
Multi Gestore
In oltre 30 anni di presenza nel settore, abbiamo costruito partnership a lungo termine. Questo ci offre un accesso unico ad alcuni dei gestori di hedge fund più rinomati al mondo, nonché a fondi a capitale chiuso, talenti emergenti e società specializzate. Le nostre strategie sono ben diversificate in termini di aree geografiche, settoriali, dimensioni ed esperienza dei gestori.
Il nostro processo di selezione dei gestori esterni è rigoroso e sistematico. I gestori che selezioniamo condividono i nostri valori, la tolleranza al rischio e sono scelti per la loro capacità di generare alfa non correlato, con conseguente performance eccezionale a lungo termine per i nostri clienti.
Investimenti diretti: Single Strategy & Multi Strategy
Offriamo ai clienti l'opportunità di diversificare i propri portafogli investendo in strategie le cui performance dipendono meno dal mercato; ciò si ottiene attraverso una bassa correlazione con i mercati o con la gestione dell'esposizione diretta.
La nostra offerta Single Strategy è stata sviluppata negli ultimi 15+ anni. Ogni strategia è gestita da un team di investimento interno dedicato, specializzato e ben supportato. La nostra offerta include strategie market neutral e directional, nonché relative value e event driven.
I nostri prodotti multi strategy sono un esempio di come continuiamo a innovare e a cercare nuove fonti diversificate di alfa per generare performance per i nostri clienti. Dimostrano inoltre l'approccio prudente in un contesto di rischio ben gestito che costituisce la base di tutte le nostre strategie di investimento e dei nostri team di gestione.
