Calcolo del NAV: giorni festivi/senza trading

Qualora la data di calcolo cada in un giorno festivo, il valore patrimoniale netto del Comparto in questione non sarà determinato come indicato nei prospetti.

Nelle date in cui non vengono emesse o rimborsate quote del Comparto sono calcolati i NAV non negoziabili, che possono essere pubblicati ma utilizzati solo a fini statistici e di calcolo della performance o delle commissioni; tali valori non potranno servire in nessun caso per gli ordini di sottoscrizione e rimborso.

Disclaimer

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