Enhanced Indexing, gestützt auf KI
Unsere aktiven ETFs
Unser KI-Modell ist das Herzstück der Aktienauswahl und wird kontinuierlich von Menschen überwacht. Es wurde entwickelt, um gegenüber dem Index ein konstantes Alpha zu erzielen, und bietet den Investoren so die oft unterschätzten Vorteile des Zinseszinses. In einer Welt, in der jeder Prozentpunkt zählt, sind wir davon überzeugt, dass dieser Ansatz einen echten Unterschied machen kann.
Für Investoren, die Folgendes anstreben:
- Eine verbesserte Alternative zum passiven Ansatz für Ihre Kernanlagen.
- Konsistentes und kosteneffizientes Potenzial für aktive Renditen.
- Diversifizierung weg von traditionellen Faktorausrichtungen.
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1– 1,5%
Angestrebtes jährliches Alpha nach Abzug der Gebühren
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Bis zu 2%
Tracking-Error pro Jahr
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1,0
Beta
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~ 50%
Active Share
Quelle: Pictet Asset Management
Warum wir KI für die Titelauswahl nutzen
KI und traditionelle quantitative Modelle scheinen bei der Ausnutzung langfristiger Marktineffizienzen gleichermassen gut zu sein. Wir sind jedoch der Ansicht, dass KI besser darin ist, über einen kurzen Zeitraum verborgene Effekte und komplexe Muster zu erkennen.
Was unser Aktienauswahlmodell auszeichnet
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Vollständig integriertes Machine Learning-Modell (ML) für die Titelauswahl
Das Modell basiert auf zehn Jahren Researcharbeit und wurde anhand von Hunderten von Merkmalen trainiert. Es deckt Muster und Wechselwirkungen auf, die mit herkömmlichen quantitativen Ansätzen nicht erkannt werden können.
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Beständiges aktienspezifisches und faktorneutrales Alpha
Die Renditen ergeben sich aus titelspezifischen Erkenntnissen, wodurch die Strategie in allen Marktphasen Bestand hat.
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Transparenz, um die Renditetreiber zu identifizieren und zu verstehen
Die klare Zuordnung bei jeder Prognose ermöglicht es den Investoren, die wirtschaftliche Logik hinter den modellgestützten Entscheidungen nachzuvollziehen.
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Verschiedene "boosted" Entscheidungsbäume – dient lediglich zur Veranschaulichung.
F = Falsch, T = Richtig.
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Quantitatives Investieren bei Pictet Asset Management
Seit 1999 stehen wir mit unseren quantitativen Strategien an der Spitze der quantitativen Anlagen.
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