Investir dans la biodiversité: du risque lié à la nature à la valeur à long terme

La perte de la biodiversité affecte déjà les flux de trésorerie, la valeur des actifs et le coût du capital dans de nombreux secteurs, allant de l’alimentation et des matériaux à l'infrastructure et à l’immobilier. Parallèlement, l'investissement dans la nature constitue l’un des moyens les plus rentables de réduire la pollution et les émissions de carbone, de restaurer la biodiversité et d'apporter des avantages plus étendus à la société.

Implication: les risques et les opportunités liés à la biodiversité et à la nature sont financièrement importants et doivent être intégrés dans l’analyse et la construction des portefeuilles.

Grâce aux progrès réalisés en matière de suivi, de modélisation des impacts et de reporting, ainsi qu'aux cadres de divulgation, la biodiversité est passée du statut de problème apparemment insurmontable à celui de problème investissable.

Implication: les progrès scientifiques et l'arrivée à maturité des cadres réglementaires permettent désormais aux investisseurs d’intégrer les considérations liées à la biodiversité dans l’analyse du portefeuille de manière plus systématique et objective.

Les actifs investissables liés à la nature devraient dépasser 1400 milliards de dollars d’ici à 2030. La biodiversité est passée devant le climat pour devenir la principale catégorie d’obligations vertes et durables. En outre, les actions et les marchés privés connaissent une expansion rapide des stratégies liées à la nature. 

Implication: Le capital naturel offre un univers d’investissement qui englobe les actions, les obligations et les marchés privés, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles sources de performance à long terme.

L'investissement dans la biodiversité ne se résume plus à devoir choisir exclusivement entre protéger l’environnement et réaliser des plus-values. Les entreprises qui réduisent les dommages écologiques et améliorent l’efficacité des ressources sont souvent mieux positionnées pour une croissance à long terme.

Implication: intégrer les considérations en matière de biodiversité peut aider les investisseurs à identifier les entreprises ayant des modèles commerciaux plus durables et affichant un plus fort potentiel de performance ajusté au risque à long terme.

Les investisseurs institutionnels centrés sur la durabilité et opérant sur des horizons à long terme peuvent avoir une influence considérable sur les entreprises dans lesquelles ils investissent. Un engagement soutenu et ciblé peut améliorer à la fois les résultats en matière de durabilité et les performances financières.

Implication: l’engagement actif constitue une alternative concrète au désinvestissement pour gérer les risques liés à la biodiversité et préserver la valeur.