Alternatieven
Alternatieve pioniers
Wij zijn een van de toonaangevende specialisten in Europa en beleggen, beheren en adviseren al sinds 1989 in alternatieve beleggingsportefeuilles.
Als privébedrijf begrijpen we de private markten en geloven we in hun potentieel om rendement te genereren en innovatieve bedrijven te ondersteunen die de toekomst vormgeven. Ons oog voor detail, onze onafhankelijkheid en onze langetermijnbenadering hebben de kenmerkende stabiliteitskenmerken van de Pictet Groep geïntegreerd in deze beleggingsgebieden.
Voortbouwen op ons kredieterfgoed en diepgaande expertise
Private debt
De jarenlange ervaring en diepgaande expertise van Pictet op het gebied van kredieten biedt onze klanten unieke private kredietmogelijkheden via directe kredietverlening en de selectie van beheerders. Een nauwgezette kredietselectie en strikte due diligence staan centraal in onze aanpak. Wij geven prioriteit aan fundamentele kredietcriteriamet een nauwkeurige selectie van activa, in combinatie met een zorgvuldige samenstelling van de portefeuille.
Direct
Wij bieden financieringsoplossingen op maat die inspelen op de strategische en operationele behoeften van bedrijfskredietnemers in de Europese lagere middenmarkt.
Wij identificeren en leveren uitstekende private kredietmogelijkheden in bedrijven met solide fundamentals die kunnen profiteren van onze partnerschapsbenadering en van beheerders met een bewezen, gefundeerd beleggingsproces.
Multi-manager
Onze wereldwijde multi-managerstrategie biedt een oplossing voor wie diversificatie zoekt in beheerders, regio's en ontwikkelingsstadia van bedrijven, waardoor we een opportunistische benadering behouden van de portefeuillesamenstelling.
Wij streven naar rendement uit een diverse mix van substrategieën die het hele spectrum van alternatieve kredieten bestrijken, zoals directe leningen, speciale bedrijfssituaties, herstructureringen en distressed debt. Beleggen in de verschillende ontwikkelingsstadia biedt beleggers de mogelijkheid een robuuste blootstelling op te bouwen naar de privaat krediet categorie en te profiteren van asset-allocatie over een kredietcyclus.
Wij begrijpen particuliere bedrijven
Private equity
We streven ernaar de verborgen waarde te ontsluiten in particuliere bedrijven die de wereldeconomie aandrijven. We doen dit door samen te werken met ons managersnetwerk of via ons directe aanbod. De bedrijven die we selecteren zijn bedrijven met duurzame fundamenten en eigen, verdedigbare activa of bedrijven met unieke kwaliteiten.
Multi-manager
Ons record is gebaseerd op een gedisciplineerde en systematische benadering van de selectie van beheerders, waarbij wij er altijd naar streven om ons hoogwaardige, wereldwijde beleggingsuniversum te verbeteren. Wij zorgen voor een actieve vertegenwoordiging via onze zetels in tal van adviesraden.
Onze klanten profiteren van de voordelen van relaties die al meer dan dertig jaar teruggaan, maar wij bouwen voortdurend aan onze database met beheerders en zoeken naar nieuwe beleggingsmogelijkheden. Ons due diligence-proces stelt hoge eisen: wij deconstrueren de belangrijkste prestaties voor een maximale transparantie, waarbij we reële waardecreatie isoleren die voortvloeit uit omzetgroei, operationele verbeteringen en winstgevendheid.
Co-investeringen
Samenwerken met gevestigde algemene partners voor geselecteerde deals biedt de mogelijkheid kapitaal sneller in te zetten en tegelijkertijd risicobeperking en portefeuillediversificatie te bieden.
Sinds 1989 onderhouden onze beleggingsspecialisten waardevolle relaties met 's werelds toonaangevende private-equitybedrijven. Deze dialoog met ons uitgebreide netwerk van algemene partners geeft klanten van Pictet preferentiële toegang tot een consistente transactiestroom met de breedste reikwijdte en de hoogste kwaliteit.
Thematisch
De naam Pictet staat synoniem voor pioneer op het gebied van thematisch beleggen. Wij begrijpen dat private bedrijven de aandrijving zijn voor innovatie op cruciale gebieden zoals technologie, gezondheidszorg en het milieu. Wij combineren onze beleggingsaanpak met een sterk engagement voor duurzame principes. Onze sectorspecialisten gebruiken hun grondige sectorkennis om aantrekkelijke beleggingskansen te ontdekken. Zij passen hun kennis toe op een zorgvuldig selectieproces, waarbij ze nieuwe kansen en beheerders zoeken die private bedrijven identificeren, aantrekken en ondersteunen die de wereldeconomie aandrijven.
Direct
Directe investeringen zorgen voor een blootstelling op langere termijn aan hoogwaardige private bedrijven in aantrekkelijke markten met seculaire groeitrends – en bieden een aanzienlijk transformatiepotentieel, dankzij de kracht van compounding.
De geschiedenis, cultuur en het uitgebreide netwerk van Pictet maken ons tot een ideale partner voor ondernemers, familiebedrijven en managementteams die onze waarden van duurzaam verantwoord partnerschap delen. Ons netwerk biedt de mogelijkheid om aantrekkelijke deals – vaak buiten de markt – te sluiten met een gecombineerde sectorale en geografische aanpak. Onze gerichte beleggingen richten zich op Europese midmarketbedrijven in drie gedefinieerde verticale sectoren: bedrijfsdiensten, onderwijs en industrie. Wij hebben een langetermijn mindset en werken samen met het management om kwaliteitsbedrijven naar een hoger niveau te tillen.
Een uitgebreid aanbod
Vastgoed
Wij identificeren overtuigende beleggingskansen via ons uitgebreide netwerk en onze lokale aanwezigheid op belangrijke Europese markten. Wij genereren waarde via onze ervaren beleggingsteams, die onze strikte beleggingsfilosofie en -processen toepassen. Onze reputatie maakt ons tot een betrouwbare en gewaardeerde partner.
Direct
Het netwerk van Pictet, de cumulatieve ervaring van onze medewerkers en hun relaties in de sector, bieden ons de mogelijkheid beleggers rechtstreeks toegang te bieden tot kansen via onze Core Plus- en Value-Add-strategieën. Wij hebben een zeer ervaren team samengesteld uit vooraanstaande private-equity vastgoedbedrijven, dat lokaal aanwezig is in zes Europese landen. Dit verschaft ons een vroege en voorkeurstoegang tot potentiële deals.
Wij zijn actieve beleggers. Wij creëren waarde in onze portefeuille, onafhankelijk van de marktomstandigheden, en maken gebruik van thematische beleggingstrends op lange termijn zoals technologie, duurzaamheid en flexibiliteit. Europa wordt geconfronteerd met aanzienlijke milieuproblemen en veranderende regelgeving: dit stelt duurzaamheid centraal in ons beleggingsproces en biedt een rijk potentieel voor de creatie van toegevoegde waarde.
Multi-manager
Ons multi-managerplatform biedt een gediversifieerde exposure, met stabiele risicogewogen rendementen en is dus een ideale oplossing voor beleggers. Wij stellen gediversifieerde portefeuilles samen door een combinatie van bedrijven in verschillende ontwikkelingsstadia, geografische regio's en strategieën, waaronder Defensive Plays, Asset Value Growth en Special Situations.
Onze beheerders variëren van de kleinere nichespelers tot 's werelds grootste vastgoedbeheerders. Wij zijn van mening dat kleinere beheerders met een lokale, hands-on aanpak goed geplaatst zijn om alfa te genereren via hun sourcing- en uitvoeringscapaciteiten, in harmonie met onze sterke overtuigingen.
Co-investeringen
Pictet's lange geschiedenis als vertrouwde langetermijnpartner geeft onze klanten toegang tot aantrekkelijke, high-conviction co-beleggingsdeals – en dat snel – via ons gevestigde en uitgebreide sectornetwerk. Deze kansen kunnen worden ondergebracht als afzonderlijke activa of via een portefeuille van activa, of ze kunnen ook worden ondergebracht in de context van onze directe of multi-manager vastgoedaanbiedingen. Al onze co-investeringsvoorstellen sluiten aan bij onze gebruikelijke thematische, op sterke overtuigingen gebaseerde beleggingsfilosofie. De sectoren en locaties waar wij ons op toespitsen, kunnen variëren, afhankelijk van de geboden kansen en de marktomgeving.
Een van de meest gevestigde hedgefondsbeheerders van Europa
Hedgefondsen
Onze benadering van hedgefondsen is eenvoudig – we trekken talentvolle beleggingsteams aan en ontwikkelen zij die gepassioneerd zijn door wat ze doen, die een herhaalbaar proces kunnen aantonen en die een echt alfageneratiepotentieel hebben. Het is ook essentieel dat ze in lijn zijn met onze waarden, waaronder een langetermijnbenadering en focus op kapitaalbehoud.
Wij ondersteunen ons wereldwijde platform, dat onderzoeksmogelijkheden, sterke toegang tot bedrijven en trading, risico, activiteiten en klantrelaties omvat. Zo bieden we hen de mogelijkheid zich te concentreren op wat ze het beste kunnen: het vinden en benutten van beleggingskansen.
Multi-manager
We hebben langdurige partnerschappen opgebouwd dankzij onze meer dan 30 jaar lange ervaring in de industrie. Dit biedt ons een unieke toegang tot een aantal van 's werelds meest gerenommeerde hedgefondsnamen, evenals fondsen met gesloten capaciteit, opkomend talent en gespecialiseerde bedrijven. Onze strategieën zijn goed gediversifieerd op basis van geografie, sector en de grootte en ervaring van managers.
Pictet hanteert een strikte en systematische aanpak bij de selectie van externe beheerders. De beheerders die we kiezen delen onze waarden, onze risicotolerantie en zij worden geselecteerd op basis van hun vermogen niet-gecorreleerde alfa te genereren, wat resulteert in uitzonderlijke prestaties op lange termijn voor onze klanten.
Direct Single-strategie & multi-strategie
Pictet biedt klanten de mogelijkheid hun portefeuille te diversifiëren door te beleggen in strategieën die minder afhankelijk zijn van de markt om rendement te genereren; dit is mogelijk door een lage correlatie met de markten, of met een beheerde directionele blootstelling.
Ons unieke strategieaanbod is de afgelopen 15+ jaar ontwikkeld. Elke strategie wordt beheerd door een gefocust, gespecialiseerd en goed ondersteund intern beleggingsteam. Ons aanbod van single-strategieën omvat marktneutrale en directionele aandelen, evenals relatieve waarde en event-driven vastrentende waarden.
Onze multi-strategieproducten zijn een voorbeeld van hoe we blijven innoveren en op zoek gaan naar nieuwe, gediversifieerde bronnen van alfa om prestaties te genereren voor onze klanten. Ze tonen ook de voorzichtige, risicobeheerde aanpak aan die de basis vormt van al onze beleggingsstrategieën en beheerteams.